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友利恒升投資基金產品說明
產品名稱

友利恒升投資基金

基金類別

非公開募集證券投資基金

管理人

深圳友利基金管理有限公司

托管人

中信證券有限公司

產品期限

不定期

風險等級

高風險

認購參與金額

最低投資金額100萬元人民幣,追加認購不少于10萬元人民幣,且追加認購金額為10萬元的整數倍。

開放期限

不定期,每個基金份額封閉期為6個月(含),每個月10號開放申購,每個季度末月(即3月、6月、9月、12月)10號開放贖回,遇節假日順延。

產品相關費用

認/申購費:0%;托管費:0.1%,行政外包服務費:0.1%;

管理費:若前一日基金份額凈值小于0.800元,則年管理費率為0%,若前一日基金份額凈值大于或等于0.800元,則年管理費率為2%。

贖回費:份額持有期<180天 不允許贖回,180天≤份額持有期<365天 0.2%,份額持有期≥365天、基金終止或清算0%;

業績報酬:20%(份額收益率法,期間年化收益率大于0%的收益部分提?。?/span>

預警平倉線

預警線0.8,止損線0.75。

投資范圍

國內依法發行上市的股票及其他經中國證監會核準上市的股票、新股申購(包括網上和網下申購)、優先股、滬港通、深港通、中國存托憑證(CDR)、參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、債券、債券回購(包括債券正回購和債券逆回購)、現金、銀行存款(包括定期存款、協議存款和其他銀行存款)、同業存單、大額可轉讓定期存單,交易所上市交易的權證、金融期貨、商品期貨、股票期權、商品期權,以具有相應業務資格的機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權,證券公司發行的收益憑證,利率互換,公開募集證券投資基金、基金公司及其子公司資管計劃、期貨公司及其子公司資管計劃、證券公司及其子公司資管計劃、保險公司及其子公司資產管理計劃、信托計劃、私募投資基金、銀行理財,法律法規或中國證監會允許基金投資的其他投資品種。

投資限制

持有的單只股票市值不超過該股票總市值的5%,不得超過本基金資產凈值的35%;持有單只ST、*ST股票的市值不超過基金資產凈值的10%;持有ST、*ST類股票的總市值不得超過基金資產凈值的20%;禁止投資限售股票;參與股票發行申購,所申報的金額不超過本基金的總資產的50%,所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。持有單只債券(含可轉換債券和可交換債券,不含國債)的市值,不超過本基金資產凈值的20%;所投資的信用債發行主體評級在AA以上。相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。

收益分配

根據投資情況,不定期分配。

信息披露

年度報告:每年度結束后三個月內,向投資人定向披露年度報告。

基金份額凈值報告:本基金成立后,在基金管理人網站上每工作日報告一次經基金托管人復核的基金份額凈值。

臨時報告:發生本合同約定的、可能影響基金委托人利益的重大事項時,將通過基金管理人網站及時披露。

凈值披露日期

T日產品凈值在T+2個工作日12時之前披露

產品說明文件

     友利恒升投資基金申購流程

     友利恒升投資基金贖回流程

 

 

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